FAQ Podpora otázky a odpovede

Modul Bankové výpisy slúži predovšetkým na importovanie bankových výpisov v elektronickej podobe (nie pdf), je však možné tento výpis zadať aj ručne.

1. Nastavenie

   V identifikácii firmy / Banka je potrebné mať nastavené číslo účtu, Menu, Syntetiku/Analytiku, IBAN. Toto nastavenie je nutné pre správne načítanie a zaúčtovanie bankového výpisu.
   
   
    

2. Import bankového výpisu

   Pred importom bankového výpis je potrebné si vytvoriť bankový profil: Bankové výpisy- Funkcie – Bankové profily.

   Vytvorenie bankového profilu nájdete na našej www stránke v časti Podpora – Otázky a odpovede:
   Bankové profily (Vizuálny systém)
   
   Samotný výpis následne načítame cez tlačítko Import – vyberieme názov uloženého bankového profilu
   
   

3. Spárovanie platieb po jednotlivých platbách samostatne
   
   
    

   Spárovanie platieb prebieha podľa variabilného symbolu. Stlačením tlačítka Uhradiť sa rozbalí ponuka (môžeme použiť aj uvedené klávesové skratky) a následne párujeme platbu na ktorej sme nastavený. Ak je to platba ktorá sa nepáruje na nejaký doklad napr. mzdy, odvody, dotácie účtu, bankové poplatky a podobne – zaraďujeme ich len do denníka.

    

4. Rozdelenie hromadnej platby
   
   V prípade, že na účet dostanete resp. ste odoslali platbu, ktorá sa skladá z viacerých variabilných symbolov (VS) – je potrebné túto platbu najskôr pred zaúčtovaním rozdeliť – tlačítko Uhradiť – Rozdelenie / oprava hromadnej platby (viď obrázok vyššie)
    

5. Hromadné zaúčtovanie pre Podvojné účtovníctvo (od verzie 8.10.964)
   
   Automatické zaúčtovanie prechádza nezaúčtované položky bankového výpisu .
   Podľa VS resp. VS a IBAN vyhľadá predkontáciu pre účtovanie do účtovného denníka. Pokiaľ túto predkontáciu nenájde, postupuje v hľadaní v jednotlivých agendách. Podľa VS a typu položky bankového výpis (kredit / debet), vyhľadá zodpovedajúci doklad - Faktúru vydanú / Faktúru prijatú / Ostatnú pohľadávku / Ostatný záväzok a v prípade zhody zaeviduje úhradu tohto dokladu vo výške čiastky položky.

   Následne ak je daný doklad:
   - zaúčtovaný- úhradu zaúčtuje do denníka.
   - nezaúčtovaný-úhrada zostane nezaúčtovaná do denníka

   Pokiaľ uvedený VS nenájde ponechá položku bankového výpisu nespracovanú.

   5.1. Číselník predkontácií bankového výpisu

          Predkontáciu je možné pridať dvomi spôsobmi:

           5.1.1. Nastavenie / Pridanie predkontácie účtovania

                    Otvorí číselník predkontácií a ponúkne pridanie novej položky, do ktorej preberie údaje z položky BV (VS a IBAN) na ktorej ste nastavený.                         Predkontáciu MD / D, prípadne text popisu predkontácie upravíme podľa správnosti účtovania.

           
 

           5.1.2 Nastavenie – Nastavenie predkontácií účtovania

                    Otvorí číselník predkontácií s možnosťou pridania/editácie